2차전지란 무엇인가 - 2차전지 주식에 대해 알아보기

2023년도는 말그대로 2차전지 주식의 한해인 듯합니다.

유튜브의 밧데리아저씨를 비롯하여, 에코프로 관련 주들의 등락에 따라 코스닥 지수가 오르고 내리고 할 정도로, 2차전지는 예전 바이오와 같이 하나의 트렌드가 되어버린 듯합니다.

 

코로나 시국에는 바이오만 붙어도 날아가던 때가 있었던 것으로 기억하는데, 이제는 2차전지만 붙으면 일단 날아가고 보는 그런 상황인 듯합니다.

 

그래서 2차전지, 2차전지라고 하는데, 과연 2차전지는 뭔가에 대해서 한 번 알아보려고 합니다. 

 

 

 

2차전지란 무엇인가

2차전지는 전기차 시대가 도래하고 처음 들었습니다. 전지면 다 같은 전지지. 2차전지는 뭔가...

보통 아이들이 가지고 노는 장난감에 들어가는, 한 번 사용하고 버리는 1회용 전지. 보통 건전지라고 부르는 것이 1차전지입니다.

 

반면에 휴대폰이나, 전기자동차에 사용되는 배터리처럼 충전을 통해서 계속 사용할 수 있는 전지를 2차전지라고 부릅니다.

 

2차전지는 노트북, 핸드폰, 태블릿 PC 등 IT기기와 함께 성장을 하였지만, 이 때는 딱히 2차전지라고 부르지 않았던 듯합니다. 그리고 여기에 들어가는 배터리들은 크게 돈이 되는 사업이 아니었습니다. 휴대폰의 배터리를 갈면 10만원이 조금 넘고, 노트북의 배터리를 갈아도 20만원 전후입니다. 휴대폰과 노트북이 100만원이 넘어가는데, 배터리 가격은 큰 비중을 차지하지 못하였습니다.

 

하지만, 전기차의 시대가 되면서, 전기차에서 사용되는 배터리는 차량 원가의 40%이상을 차지하기 때문에 내연기관차에서 전기차로 전환이 되면서 2차전지가 폭발적으로 관심을 받게 되었습니다.

 

많은 나라들이 2030년도 이후에는 내연기관차의 생산을 중단하고, 친환경 자동차(수소 자동차, 전기자동차)만을 생산할 수 있도록 법안을 준비하는 등, 지구 환경을 생각하면 친환경차로의 전환은 필수이고, 그에 따라 전기차, 특히 많은 원가를 차지하는 2차전지에 대한 관심은 더더욱 증가가 될 것이라고 생각됩니다.

 

 

 

2차전지 비지니스 모델

2차전지는 다양한 비지니스 모델이 있으며, 관련 회사도 다양합니다. 

 

1. 2차전지 완서품을 만드는 2차전지 세트
2. 2차전지 핵심소재나 부품을 만드는 2차전지 소재, 부품
3. 2차전지 제조 공정용 장비를 납품하는 2차전지 장비
4. 2차전지 폐배터리

이외에도 기계설비 구축, 차량경량화 등 다양한 비지니스 모델도 있을 듯합니다. 이처럼 2차전지 관련하여 다양한 비지니스 모델이 있기 때문에 미리미리 2차전지 관련주를 파악해놓는게 투자에 효과적인 방법이라고 생각됩니다.

 

 

 

2차전지 핵심소재

2차전지의 핵심소재는 양극재, 음극재, 전해질, 분리막입니다. 2차전지 원가의 80%를 이 핵심소재들이 차지를 하고 있습니다. 따라서 관련 주들에 대한 공부가 필요합니다.

 

1. 양극재: 양극재는 양극을 이루는 소재를 말하며, 배터리의 용량과 출력 등을 결정하는 핵심소재입니다. 양극재는 LFP, 삼원계의 NCM(nickel cobalt manganese)과 NCA(nickel cobalt aluminum) 가 있습니다.
2. 음극재: 음극재는 음극을 이루는 소재를 말하며, 양극재와 같이 배터리의 용량, 수명 등을 결정하는 핵심소재입니다. 흑연이 주 소재이고, 최근에는 알루미늄, 실리콘의 음극재 소재 개발이 되었다는 기사가 많이 나오고 있습니다.
3. 전해질: 양극과 음극을 둘러싸고 있는 물질로 리튬이온의 통로가 되는 핵심소재입니다.
4. 분리막: 양극과 음극의 직접적인 접촉을 차단하여 열 발생을 낮춰주는 핵심소재입니다.

 

2차전지 핵심소재 중 원가를 가장 많이 차지하는 것이 양극재라고 합니다. 나머지 소재들의 원가는 비슷합니다. 따라서 양극재를 생산하는 회사를 메인으로 공부할 필요가 있다고 생각됩니다.

 

 

 

2차전지 관련주

글을 작성하고 있는 2023년 7월 29일 오후 4시를 기준으로 전자공시시스템의 시스템 점검 중입니다. 통합검색이 되지 않아서 전자공시시스템 기준으로 관련 주를 찾기는 어렵습니다.

 

그래서 네이버 테마를 기준으로 한 번 살펴보도록 하겠습니다.

 

네이버는 2차전지 테마를 6개로 구분을 하고 있습니다. 중복되는 종목들이 많이 있겠지만, 보여지는 관련 업체수만 봤을 때는 200개가 넘습니다. 무늬만 관련주가 있을 것이기 때문에 이 중에서도 선별하는 작업이 필요하다고 생각합니다.

 

공부하고 검증하고, 고르고 골라서 에코프로 관련 주나 포스코 관련 주, 금양 처럼 대박나는 종목을 찾을 수 있었으면 하는 바람입니다.

 

 

1. 2차전지

전체 129개의 기업입니다. 최근에 2차전지만 스쳐도 상한가라는 기사의 주인공인 자이글... 주방기기 만드는 회사도 핫하다는 테마에 편승하기 위한 사업 추진.. 90억원, 55만주로 상한가를 보내버리는 것이 대단하다고 생각됩니다.

 

이전에 분석했었던 에이프로, 유일에너테크도 상승율 상단에 자리를 하고 있네요.

 

2023.07.28 - [주린이 생각] - 2차전지 주식을 찾아라 - 에이프로(코스닥) 주가는 지속 상승? 추가 하락?

2차전지 주식을 찾아라 - 에이프로(코스닥) 주가는 지속 상승? 추가 하락?

 

2023.07.26 - [주린이 생각] - 2차전지 주식을 찾아라 - 유일에너테크(코스닥)

2차전지 주식을 찾아라 - 유일에너테크(코스닥)

 

2차전지 관련 주로 한참 핫했던 종목들도 보이고, 초록뱀처럼 2차 전지 관련 주가 맞는지 의심이 가는 종목도 보이고, 시간이 날 때 한 종목씩 찾아보면 도움이 될 듯합니다.

 

 

2. 2차전지(LFP / 리튬인산철)

대부분 중복이 되는 것으로 보이네요. 팬스타엔터프라이즈 같이 뜬금 없는 종목도 같은 테마에 있네요.

 

3. 2차전지(생산)

유명한 대기업들이 테마를 형성하고 있습니다. 대기업 종목이다 보니 상승율이 높지가 않네요.

 

4. 2차전지(소재 / 부품)

소재 / 부품 테마에 총 70개의 종목이 있습니다. 다른 테마에 중복되는 종목이 많이 있습니다.

 

5. 2차전지(장비)

2차전지 장비 관련주도 37개가 되네요.

이전에 포스팅했던 에이프로, 유일에너테크도 여기서 보이네요. 그리고 실제 매매했던 종목이 여기에 많이 있네요. 디이엔티, 윤성에프앤씨, 하나기술, 원준 등등

 

대부분 매매했을 때보다 50%이상승하거나 하나기술 같은 경우에는 거의 100% 상승을 했네요.

원준이라는 종목도 되게 좋게 보고 있는 종목이긴한데, 단타나 스캘핑으로 들어가면, 호가창이나 움직임을 보면서 항상 쉽지 않은 종목이라는 생각을 가지게 만드는 종목입니다. 나중에 공부할 시간이 되면, 왜 어렵게 느꼈는지를 한 번 풀어보도록 하겠습니다.

 

6. 2차전지(전고체)

밧데리 아저씨가 상용화가 되기 어렵다고 이야기를 했었던 전고체 관련 주식이네요. 전고체 배터리를 사용하면 차량 가격이 2억 5천이 될거라는.. 그리고 각 회사에서도 가장 인기 없는 부서이자, 혹시나 하는 마음에 개발을 포기하지 않고 있다고 했었던 것으로 기억합니다.

그럼에도 움직임이 좋은 종목들이 보이니, 관심을 아예 버리기보다는 응원하는 마음으로 지켜보면 좋을 듯합니다.

 

 

책을 찾아보고, 유튜브를 봐도 정말 기술력이 있고 장기적으로 성장성이 있는 주식은 몇 개 되지 않는 듯합니다. 바이오가 그랬던 것처럼 단기 테마로 시선을 끌다가 사라질 기업들이 다수 포함이 되어 있는 듯합니다. 아마도 2025년도 이후까지 2차전지 관련 주 열풍이 꾸준히 있을 듯하지만, 정말 나한테 수익을 줄 수 있는 종목인지는 고민고민한 후 매수버튼을 누르시기를 바라겠습니다.

 

수익이 나는 하루를 보내시기 바라겠습니다.