티니핑 관련 주 SAMG 엔터 - 차트상 상승하기에 좋은 자리일지도

오늘은 파산핑이라고 하는 캐치티니핑의 SAMG엔터에 대해서 공부해보고자 합니다. 상장 이후 최고 5만원까지 갔다가, 2023년 9월 11일 기준으로 25,100원에서 종가를 마감하였습니다. 49,80% 하락입니다. 주제넘게 앞으로의 주가가 상승할지, 하락을 할지에 대해서 이야기를 해보겠습니다.

 

어제 포스팅에서 정말 오랜만에 종목을 보유한 채 장마감을 맞았습니다. 오늘도 소폭 조정이 있었지만, 아직은 괜찮은 자리라고 생각합니다. 일봉에서 120 이평선을 돌파하지는 못했지만, 주봉도 괜찮고, 월봉도 괜찮아 보여서 아직은 보유를 하고 있습니다.

 

 

종목: SAMG엔터(419530)

투자정보 - 네이버 증권 기준

1. 시가총액: 2,156억원
2. 시가총액 순위: 코스닥 424위
3. 상장주식 수: 8,590,930주
4. 액면가: 500원
5. 52주 최고 / 최저: 50,000원 / 17,550
6. 현재주가: 25,100원(2023년 9월 11일)

 

전자공시 - 반기보고서 내용

1. 상장일: 2022년 12월 6일

 

SAMG 엔터는 상장당시 공모가가 17,000원이었습니다. 52주 최저가와 비슷한 금액이네요. 저 때 봤으면 한 번 도전해봤을텐데, 아쉽습니다. 원래 주당 모집가액이 21,600원이었는데, 일반청약에서 7대 1의 부진한 성적으로 인해 공모가를 21.3% 낮춰 17,000원에 상장을 하였습니다. 수량은 140만주로 공모로 상장되는 주식 수량 자체는 많지 않았습니다. 

 

증권신고서 제출할 당시 최대주주 등은 1년에서 3년간 주식을 보유하겠다고 확약을 하였습니다.

 

공모 후 예상지분율

공모 당시 예상 지분율입니다. 기존 주주의 지분율이 54.02%로 상당히 높습니다. 기존 주주는 대부분 투자조합으로 델타유니콘투자조합 4호가 16.48%, 엔에이치튜그로쓰사모투자합자회사가 5.52%, 이베스트 한빛신기술투자조합 제83호가 5.22%를 보유하고 그 외의 다수 조합들이 5% 미만의 주식을 보유하고 있습니다.

 

상장이후 유통물량

SAMG엔터는 상장직후 약 24%에 해당하는 2,061,688주가 유통가능 물량입니다. 

1년간 보호예수가 걸린 수량은 최대주주 김수훈을 제외한 이영준과 자기주식 666,580주와 상장 전에 3자배정 등으로 취득한 자가 보유한 411,480주 1,078,060주입니다. 보호예수가 풀린 후 최대주주 등의 물량이 출회할 가능성이 전혀 없지는 않지만, 일단 가능성이 낮다고 본다면, 41만주가 2023년 12월에 출회될 물량이라고 보면 될 듯합니다. 그렇게 큰 물량은 아니라고 생각됩니다.

 

 

2. 자본금 변동

상장한 이후에 자본금이 변동된 것은 없습니다.

 

3. 주요제품

캐치티니핑 외에는 잘 모르는 브랜드 들이네요. 이 브랜드 외에 레이디버그도 있습니다.

 

4. 매출실적

반기매출액이 445억원으로 2022년도 매출 683억원의 65%를 반기만에 달성하였습니다. 이런 추세라면 올해는 거의 900원의 매출로, 전년 대비 50% 가까이 성장할 수 있을 듯합니다. 

 

5. 반기 실적

매출액은 전년대비 30% 이상 성장을 하고 있지만 상대적으로 판매관리비가 전년대비 100% 정도 증가를 하여 결국 영업손실을 기록하였습니다. 전년도의 경우 금융비용을 제외하면 이익이 나는 상황인데, 올해는 금융비용이 엄청나게 줄었지만 판매관리비가 100%정도 증가를 하면서 영업손실을 기록하고 있습니다. 전년도 반기보다 총포괄손실이 90%가량 줄었지만, 내용상으로는 전혀 긍정적이지가 않습니다.

 

증권발행을 통한 자금조달

반기보고서를 제출하는 날 전환사채 발행 결정을 하였습니다. 발행 총액은 300억원, 전환가액은 23,923원, 전환에 따라 발행할 주식 수는 1,254023주, 발행주식총수 대비 12.74%입니다. 전환청구기간은 2025년 8월 18일부터 2028년 7월 18일까지이고, 최저 조정가액은 16,746원입니다. 사채를 발행 후 매 3개월이 경과하는 날을 전환가액 조정일로 정하였습니다.

 

따라서 11월 18일에 전환가액 조정이 될 수 있습니다. 전환가액을 낮추기 위해서 의도적으로 주가를 누를 수 있다보니, 최대한 가지고 있어도 10월 중순까지만 들고 있을 수 있을 듯합니다. 

 

 

주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계자

최대주주 및 특수관계자가 전체 발행주식 수의 29.36%인 2,522,420주를 소유하고 있습니다.

 

2. 소액 주주

소액주주 22,521명이 총발행 주식 수의 63%인 5,412,575주를 소유하고 있습니다. 

 

주가특징

1. 일봉

지속적으로 하락을 하던 중 8월에 반등을 하여 현재 조정을 받고 있습니다. 일봉상 120 이평선을 돌파하려는 시도를 하였는데, 실패한 후 조정을 받고 있습니다. 120이평선을 돌파하면 29,000원까지는 무난하게 갈 듯하고, 욕심을 내본다면 33,000원 부근까지도 노려볼 수 있지 않을까 합니다.

2. 주봉

이번 주가 중요할 듯합니다. 주봉 20 이평선 위에서 마무리를 한다면, 다음 주도 기대를 해볼 수 있지 않을까 합니다. 현재로서는 이쁘게 조정을 받고 있다고 보여집니다.

 

3. 월봉

월봉도 5 이평선 위로 살짝 올라왔습니다. 5 이평선 위에서 마무리를 한다면, 다음 달도 상승이라고 볼 수도 있을 듯합니다.

 

 

매매동향

기관의 매수가 눈에 띕니다. 외국인들도 조금씩 매도는 하고 있지만, 전체적으로 매수를 하고 있는 상황입니다. 금융투자와 투신이 지속적으로 매도를 하고 있지만, 전체적으로 개인이 물량을 내놓고, 기관과 외국인이 물량을 매수하는 것으로 보입니다. 매매동향도 좋아보입니다.

 

결론

차트상 자리는 좋아보입니다. 이번 주까지 조정을 받고 다음 주라도 당장 날아갈 수 있을 듯한 자리입니다. 다만 11월달에 전환가액 조정, 12월달에 보호예수 해제 등 주가에 좋지 않은 영향을 미치는 이벤트들이 예정되어 있습니다. 

 

따라서 최대한 보유를 하더라도 10월 중순까지만 보유를 하고, 상황에 따라서는 내일 또는 다음 주에라도 정리를 할 수 있습니다. 만약 주가가 하락한다면, 분할매수하는 것은 정말 신중히 고민을 하고 결정할 듯합니다. 일단, 단기적으로는 아래보다는 위로 주가가 진행하지 않을까 하는 짧은 생각입니다.